中百信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,622,330.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,429.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,059,918.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,692,678.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,210,041.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,047,739.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,181,108.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,313,629.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,752,519.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,059,840.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 445,344.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,445,344.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,887.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,223,887.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,778,543.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,312,472.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,312,472.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,312,472.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,150,856.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,849,323.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,698,467.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,567,691.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,726.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,726.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,935.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,301.92 | |
| 财务费用(元) | 112,572.64 | |
| 投资损失(元) | -504,989.31 | |
| 递延所得税(元) | -321,317.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -321,317.33 | |
| 存货的减少(元) | -16,284,476.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,834,694.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,551,642.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,698,467.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,849,323.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,150,856.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中百信_2023年中报资产负债表 | 中百信_2023年中报利润表 |