中百信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,579,129.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,004,864.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,830,484.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,414,478.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,219,495.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,417,271.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,191,082.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,659,493.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,487,342.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,072,864.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 705,820.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,923.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,743.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,395,444.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,395,444.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -683,701.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,289,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,821,570.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,110,570.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,110,570.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,867,136.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,716,459.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,849,323.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,957,969.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,972.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 363,972.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,149.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,528.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,906.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,988.50 | |
| 财务费用(元) | 356,645.47 | |
| 投资损失(元) | -705,820.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,493,201.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,493,201.90 | |
| 存货的减少(元) | -26,111,013.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,389,173.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,606,711.27 | |
| 其他(元) | 4,876,675.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,849,323.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,716,459.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,867,136.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中百信_2022年年报资产负债表 | 中百信_2022年年报利润表 |