中百信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,260,072.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011,876.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,503,107.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,775,057.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,129,926.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,255,118.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,941,734.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,451,690.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,778,470.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,003,413.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,962.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,173,962.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 927,378.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,927,378.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,753,415.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,289,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,289,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,289,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,045,829.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,716,459.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,670,630.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,587,735.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,832.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,832.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,381.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,794.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,731.20 | |
| 投资损失(元) | -173,962.69 | |
| 递延所得税(元) | -579,202.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -579,202.06 | |
| 存货的减少(元) | -16,731,163.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,143,423.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,805,993.89 | |
| 其他(元) | 447,089.85 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 26,670,630.43 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 110,716,459.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,045,829.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中百信_2022年中报资产负债表 | 中百信_2022年中报利润表 |