一号农场_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,284,631.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,987,205.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,271,837.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,662,332.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,788,203.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,467.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,102,130.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,560,134.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -288,297.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,737.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,737.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,039,676.33 | |
| 投资支付的现金(元) | -50,705.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,988,970.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,959,233.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,482,679.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,482,679.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,512,378.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,378.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,970,301.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,277,228.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,721,908.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,444,680.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,075,289.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,482,354.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,482,354.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,518.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,900.00 | |
| 财务费用(元) | 1,512,378.27 | |
| 投资损失(元) | -29,737.34 | |
| 存货的减少(元) | -7,244,517.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,600,054.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,586,892.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,444,680.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,721,908.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,277,228.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一号农场_2023年中报资产负债表 | 一号农场_2023年中报利润表 |