新荣昌_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,928,606.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,178,536.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,107,142.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,121,172.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,882,647.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 920,712.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,627,824.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,552,357.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,445,214.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,412,078.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,412,078.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,374,478.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,507,783.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,201,694.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,251,292.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,960,770.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,629,229.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,190,463.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,811,512.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,621,048.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,847,312.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,277,444.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,277,444.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,390.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,027,586.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -271,215.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,846.77 | |
| 财务费用(元) | 6,955,995.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,829,633.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,829,633.57 | |
| 存货的减少(元) | -107,594,744.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,047,267.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,610,217.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,621,048.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,811,512.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,190,463.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新荣昌_2024年中报资产负债表 | 新荣昌_2024年中报利润表 |