新荣昌_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,551,016.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,988.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,252,964.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,807,969.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,185,786.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,684,239.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,514,034.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,223,104.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,607,164.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,200,804.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,392.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,585,392.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,988,589.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,488,589.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,903,197.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,799,568.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,299,568.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,899,048.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,224,048.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,075,519.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,373,126.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,438,385.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,811,512.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,404,985.68 | |
| 资产减值准备(元) | 21,095.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,694,662.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,694,662.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 976,781.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,211,366.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 452,656.91 | |
| 财务费用(元) | 11,997,057.80 | |
| 投资损失(元) | -85,392.36 | |
| 递延所得税(元) | -2,866,327.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,866,327.35 | |
| 存货的减少(元) | -5,158,307.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,543,099.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,000,563.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,811,512.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,438,385.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,373,126.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新荣昌_2023年年报资产负债表 | 新荣昌_2023年年报利润表 |