新荣昌_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,630,847.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,988.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,361,114.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,995,950.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,538,791.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,005,457.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 818,003.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,708,927.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,071,180.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,924,769.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,585,392.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,585,392.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,351,475.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,851,475.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,266,083.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,799,568.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,299,568.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,510,466.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,640,466.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,659,101.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,317,786.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,438,385.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,756,172.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,506,467.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,205,041.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,205,041.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 488,390.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -523,351.82 | |
| 财务费用(元) | 5,652,055.52 | |
| 投资损失(元) | -85,392.36 | |
| 递延所得税(元) | -61,936.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,936.35 | |
| 存货的减少(元) | -18,232,158.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,975,555.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,883,599.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,756,172.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,438,385.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,317,786.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新荣昌_2023年中报资产负债表 | 新荣昌_2023年中报利润表 |