希源股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,079,299.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,394,757.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,474,057.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,058,875.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,869,439.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 804,026.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,029,831.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,762,172.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,711,884.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,769,353.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 377,728.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,147,082.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,147,082.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,313,462.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,104,298.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,856,170.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,273,930.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,126,069.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,690,871.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,119,136.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,810,008.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,919,263.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 717,513.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 717,513.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,674,002.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,453,630.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -407,820.31 | |
| 财务费用(元) | 8,267,234.80 | |
| 投资损失(元) | -999,417.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,223,479.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,481,221.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,178,889.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,810,008.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,119,136.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,690,871.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 希源股份_2023年年报资产负债表 | 希源股份_2023年年报利润表 |