希源股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,825,274.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,649,863.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,475,138.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,860,674.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,278,541.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 712,159.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,766,925.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,618,301.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,143,162.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,750,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,893,149.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,893,149.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,143,149.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,366,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,666,820.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,033,620.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,013,837.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,173,392.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,687,229.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,346,390.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,060,078.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,059,057.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,119,136.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,831,316.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,593,275.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,593,275.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,501.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,431,962.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -597,452.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,741.94 | |
| 财务费用(元) | 7,730,892.50 | |
| 投资损失(元) | -66,981.64 | |
| 存货的减少(元) | 53,801,050.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,893,877.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,689,493.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 36,455,735.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,119,136.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,059,057.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,060,078.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 希源股份_2022年年报资产负债表 | 希源股份_2022年年报利润表 |