凯安新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,456,160,431.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,160,909.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,768,018.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,476,089,360.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,500,242,335.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,459,683.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,669,172.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,029,143.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,587,400,333.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,310,973.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,530.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,530.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,758,663.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,758,663.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,752,132.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 246,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,497,593.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,377,601.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,775,194.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,224,805.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169,682.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,668,619.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,846,050.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,509,210.27 | |
| 资产减值准备(元) | 298,170.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,141,751.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,141,751.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,400.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,121.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,090.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 183,282.61 | |
| 财务费用(元) | 8,186,411.14 | |
| 投资损失(元) | 141,305.97 | |
| 递延所得税(元) | -648,039.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,831.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,208.61 | |
| 存货的减少(元) | -67,179,599.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,106,791.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,155,548.23 | |
| 其他(元) | 5,828,514.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,846,050.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,668,619.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯安新材_2023年年报资产负债表 | 凯安新材_2023年年报利润表 |