凯安新材_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,469,911,815.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,099,123.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,753,107.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,486,764,046.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,462,602,585.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,580,591.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,159,844.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,414,736.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,531,757,757.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,993,711.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,593,587.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,593,587.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,593,587.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,090,101.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,832,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,822,601.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,177,398.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,018.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,281,882.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,232,787.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,133,416.36 | |
| 资产减值准备(元) | 549,866.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,823,380.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,823,380.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,800.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,341.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,090.02 | |
| 财务费用(元) | 6,236,055.50 | |
| 递延所得税(元) | -469,959.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,959.30 | |
| 存货的减少(元) | -65,023,098.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,083,876.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 127,311,918.01 | |
| 其他(元) | 6,256,969.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,232,787.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,281,882.01 | |
| 公告日期 | 2023-12-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯安新材_2023年三季报资产负债表 | 凯安新材_2023年三季报利润表 |