凯安新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,551,650,037.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,327,113.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,259,526.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,236,677.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,548,958,713.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,252,503.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,624,425.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,049,787.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,593,885,430.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,648,753.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,531,062.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,531,062.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,531,062.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,969,253.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,692,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,561,753.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,438,246.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,928.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,314,358.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,829,028.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,475,753.19 | |
| 资产减值准备(元) | 436,223.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,550,865.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,550,865.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,200.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,560.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,090.02 | |
| 财务费用(元) | 4,176,023.47 | |
| 递延所得税(元) | -554,222.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -554,222.50 | |
| 存货的减少(元) | 17,567,682.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,109,371.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,953,760.06 | |
| 其他(元) | 3,276,285.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,829,028.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,314,358.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯安新材_2023年中报资产负债表 | 凯安新材_2023年中报利润表 |