凯安新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,883,989.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 866,302.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,081,391.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,831,683.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,580,308.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,890,771.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,513,009.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,175,681.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,159,770.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,328,087.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,889.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,889.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,889.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,846,457.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,612,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,508,957.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,491,042.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,044.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,301,021.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,815,690.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,700,334.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,299,820.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,299,820.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,600.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,780.47 | |
| 财务费用(元) | 1,902,626.14 | |
| 投资损失(元) | 22,416.61 | |
| 递延所得税(元) | -197,013.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,013.55 | |
| 存货的减少(元) | -107,812,519.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,951,993.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,748,104.86 | |
| 其他(元) | 1,829,623.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,815,690.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,301,021.06 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯安新材_2023年一季报资产负债表 | 凯安新材_2023年一季报利润表 |