凯安新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,851,509,978.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,751,617.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,525,684.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,863,787,281.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,827,077,933.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,788,133.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,333,542.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,665,946.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,891,865,556.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,078,275.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,358.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,358.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,614,183.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,114,183.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,612,824.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,175,479.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,637.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,366,117.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,133,882.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,014.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,548,797.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,965,872.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,514,669.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,749,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,504,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,573,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,573,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,300.00 | |
| 财务费用(元) | 7,491,400.00 | |
| 投资损失(元) | 57,600.00 | |
| 递延所得税(元) | 11,569,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,740,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,205,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,951,300.00 | |
| 其他(元) | 1,752,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,548,797.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯安新材_2022年年报资产负债表 | 凯安新材_2022年年报利润表 |