凯安新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,079,151,301.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 732,660.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,358,591,943.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,438,475,905.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,145,412,915.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,703,858.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,404,678.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,282,746,766.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,467,268,219.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,792,314.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,962,909.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,962,909.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,962,909.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -177,917,048.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,082,951.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,817,048.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,417,048.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 67,417,048.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,082,951.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,199.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,927.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,491,330.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,023,257.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-02-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯安新材_2022年三季报资产负债表 | 凯安新材_2022年三季报利润表 |