凯安新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,284,480,412.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131,980.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,871,073.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,292,483,466.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,314,454,244.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,484,935.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,839,275.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,087,127.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,352,865,583.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,382,116.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,187,327.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,187,327.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,187,327.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,118,537.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,382.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,402,919.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,597,080.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,895.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,922,468.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,965,872.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,043,404.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,226,956.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,294,208.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,266,377.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,266,377.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,200.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,560.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,311.88 | |
| 财务费用(元) | 3,732,194.99 | |
| 投资损失(元) | 44,003.69 | |
| 递延所得税(元) | -392,236.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,236.31 | |
| 存货的减少(元) | -9,412,736.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,696,168.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,125,282.58 | |
| 其他(元) | 1,015,761.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,043,404.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,965,872.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,922,468.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯安新材_2022年中报资产负债表 | 凯安新材_2022年中报利润表 |