凯安新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,984,674.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,338,380.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,904,882.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,227,938.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,916,474.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,469,683.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,118,095.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,801.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,382,055.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,154,116.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,047,046.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,047,046.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,047,046.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,998,209.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,048,209.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,951,790.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,587.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,257,960.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,965,872.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,707,912.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,183,352.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,987,322.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,987,322.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,600.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,780.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 492,307.61 | |
| 财务费用(元) | 1,887,011.52 | |
| 投资损失(元) | 17,511.35 | |
| 递延所得税(元) | 281,170.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 281,170.82 | |
| 存货的减少(元) | -53,283,276.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,042,383.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,115,851.81 | |
| 其他(元) | 507,880.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,707,912.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,965,872.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,257,960.31 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯安新材_2022年一季报资产负债表 | 凯安新材_2022年一季报利润表 |