视声智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,960,066.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,729,618.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,739,670.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,429,356.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,044,723.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,988,043.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,076,613.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,461,157.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,570,538.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,858,817.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,593.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 267,326.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 667,919.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,618,887.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,618,887.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,950,968.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,408,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,491,196.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,899,796.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,899,796.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,131.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,976,815.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,381,270.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,404,454.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 视声智能_2024年三季报资产负债表 | 视声智能_2024年三季报利润表 |