视声智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,121,226.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,059,783.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,889,228.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,070,238.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,339,822.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,752,296.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,129,962.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,162,554.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,384,636.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,685,602.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,593.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,593.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,258.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,936,258.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,535,665.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,408,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,478.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,363,078.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,363,078.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,379.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,189,763.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,381,270.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,191,507.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,754,693.30 | |
| 资产减值准备(元) | 714,899.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,017,581.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,017,581.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,952.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,931.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,666.21 | |
| 财务费用(元) | 108,122.63 | |
| 递延所得税(元) | -133,300.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,854.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,445.86 | |
| 存货的减少(元) | -7,437,519.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,077,816.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,378,480.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,191,507.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,381,270.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,189,763.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 视声智能_2024年中报资产负债表 | 视声智能_2024年中报利润表 |