广州塔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,314,942.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,175,372.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,490,315.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,123,896.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,425,692.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,197,863.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,314,469.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,061,920.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,428,394.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 482.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,374,068.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,374,068.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,373,586.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,377,278.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,377,278.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,709,282.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,734,281.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,823,563.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,446,284.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,608,523.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,045,287.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,653,811.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,017,831.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,742,600.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,742,600.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,380.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,309,453.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,610.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,511.43 | |
| 财务费用(元) | 25,703,817.75 | |
| 投资损失(元) | 38,988.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,009,190.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -478,935.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,530,254.91 | |
| 存货的减少(元) | -427,090.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,702,873.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,421,300.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,653,811.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,045,287.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,608,523.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州塔_2024年中报资产负债表 | 广州塔_2024年中报利润表 |