广州塔_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,824,394.52 | |
收到的税费返还(元) | 1,910,503.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,625,419.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 396,360,317.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,825,732.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,337,303.30 | |
支付的各项税费(元) | 22,462,077.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,145,358.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 355,770,471.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,589,845.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,668.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,691.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,359.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,378,821.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,378,821.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,253,462.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 36,641,408.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,641,408.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 76,421,408.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,948,946.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,370.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 144,385,724.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,744,316.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,592,067.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 200,460,678.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 213,052,745.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -69,454,852.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,097,942.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,097,942.12 | |
无形资产摊销(元) | 1,109,557.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,577,719.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,205.97 | |
固定资产报废损失(元) | 2,035,512.44 | |
财务费用(元) | 65,380,720.84 | |
投资损失(元) | -19,907.06 | |
递延所得税(元) | -10,391,980.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,574,225.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -817,754.35 | |
存货的减少(元) | -432,582.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,583,594.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,833,358.81 | |
现金的期末余额(元) | 213,052,745.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 200,460,678.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,592,067.48 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 广州塔_2022年年报资产负债表 | 广州塔_2022年年报利润表 |