广州塔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,037,183.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,884.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,132,735.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,735,803.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,008,602.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,359,870.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,656,944.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,517,013.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,542,430.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,806,627.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,648,484.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,648,484.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,648,484.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,189,908.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,710,505.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,850,413.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,099,586.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,644,474.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,460,678.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,105,153.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,984,737.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,046,528.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,046,528.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 568,151.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,312,402.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 172,772.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,741,770.10 | |
| 财务费用(元) | 33,741,210.61 | |
| 投资损失(元) | 28,689.63 | |
| 递延所得税(元) | -483,923.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,937.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -410,985.83 | |
| 存货的减少(元) | -270,003.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,093,125.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,085,379.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,105,153.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,460,678.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,644,474.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州塔_2022年中报资产负债表 | 广州塔_2022年中报利润表 |