多禾互娱_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,219,893.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,722.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,702,344.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,924,960.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,617,320.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 772,946.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,782.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,178,309.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,580,359.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -655,398.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 546,100.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,900.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,193,900.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,245.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,042,245.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,245.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,891,544.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,225,093.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,548.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,021,590.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,069.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,069.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,938.92 | |
| 财务费用(元) | 42,245.83 | |
| 投资损失(元) | 1,069,915.41 | |
| 递延所得税(元) | 48,751.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,751.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,298,716.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,845,257.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,333,548.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,225,093.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,891,544.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多禾互娱_2023年年报资产负债表 | 多禾互娱_2023年年报利润表 |