多禾互娱_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,549,465.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,531,808.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,081,274.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,321,372.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,639,513.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,545.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,101,865.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,088,296.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -291.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 992,978.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,089,355.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,213.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,569.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 486,633.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,633.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,064.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,418.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,059,418.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,940,581.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,628,496.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,596.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,225,093.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 794,782.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,257.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,257.13 | |
| 财务费用(元) | 59,417.61 | |
| 投资损失(元) | -9,355.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,361.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,361.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,633,540.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,370,417.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,225,093.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,596.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,628,496.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多禾互娱_2022年年报资产负债表 | 多禾互娱_2022年年报利润表 |