四联交通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,084,041.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,405.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,633,446.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,784,649.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,018,468.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,648,339.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 620,582.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,072,040.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,438,593.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,178.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,187,178.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 177,178.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,261,415.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,762,676.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,501,260.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,157,040.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,091,952.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,091,952.55 | |
| 递延所得税(元) | 110,365.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 110,365.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,007,155.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,231,194.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,838,143.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,501,260.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,762,676.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,261,415.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四联交通_2024年中报资产负债表 | 四联交通_2024年中报利润表 |