侨森医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,675,820.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,405,080.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,858.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,658,759.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,828,075.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,184,705.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,521.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,305,059.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,266,362.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,607,603.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,675,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,675,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,282,603.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,378,637.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,096,034.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,185,990.12 | |
| 资产减值准备(元) | -624,020.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,594,876.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,594,876.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,137.64 | |
| 财务费用(元) | -835,837.45 | |
| 递延所得税(元) | 440,774.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 667,362.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -226,588.50 | |
| 存货的减少(元) | -6,740,020.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,449,315.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -795,778.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,096,034.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,378,637.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,282,603.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 侨森医疗_2024年中报资产负债表 | 侨森医疗_2024年中报利润表 |