摘牌海策_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,616,090.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,221.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,926,946.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,553,258.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,055,416.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,097,168.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,431,520.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,197,132.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,781,237.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,227,978.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,526.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,526.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 525,474.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,400,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,040,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 888,522.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,820,025.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,308,547.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,731,952.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,029,447.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,439,594.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,469,042.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,638,275.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,230,453.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,230,453.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,176.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 351,591.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,017.15 | |
| 财务费用(元) | 1,079,126.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,532,406.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,532,406.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,684,492.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,416,826.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,179,292.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,469,042.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,439,594.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,029,447.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌海策_2022年年报资产负债表 | 摘牌海策_2022年年报利润表 |