ST兰药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,596,588.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 663.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 607,566.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,204,817.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,106,043.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,438,944.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 741,532.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,849,735.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,136,255.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,931,437.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,034,538.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,538.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,965,461.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,580,062.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,432,974.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,935.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,055,971.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,055,971.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,021,947.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,717,864.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,695,917.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,994,494.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,202,310.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,202,310.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 955,957.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,526.66 | |
| 财务费用(元) | 5,212,534.48 | |
| 存货的减少(元) | -972,724.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,693,041.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,912,654.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,695,917.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,717,864.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,021,947.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST兰药_2024年中报资产负债表 | ST兰药_2024年中报利润表 |