ST兰药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,488,898.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,771,459.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,260,357.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,127,132.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,920,193.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,695,956.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,622,864.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,366,145.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,105,788.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,401,609.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,227,430.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,629,039.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,629,039.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,856,202.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,856,202.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,943,797.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,791,030.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,508,895.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,717,864.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,548,932.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,740,011.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,504,361.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,504,361.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,915.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,053.32 | |
| 财务费用(元) | 8,991,281.66 | |
| 递延所得税(元) | 1,652,389.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,643,368.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,020.69 | |
| 存货的减少(元) | 503,400.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,238,851.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,433,245.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,717,864.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,508,895.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,791,030.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST兰药_2023年年报资产负债表 | ST兰药_2023年年报利润表 |