ST兰药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,787,964.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 555,180.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,227,961.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,571,106.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,773,364.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,239,847.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,659,018.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,447,610.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,119,841.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,451,265.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,276,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 723,330.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,208,443.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,266,983.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,675,427.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,324,572.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,499,168.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,009,727.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,508,895.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,910,809.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,962,375.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,122,438.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,122,438.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,915.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 167,053.32 | |
| 财务费用(元) | 8,552,841.45 | |
| 投资损失(元) | -29,473.17 | |
| 递延所得税(元) | 7,700,324.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,700,324.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,395,197.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,188,105.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,224,447.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,508,895.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,009,727.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,499,168.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST兰药_2022年年报资产负债表 | ST兰药_2022年年报利润表 |