雷利股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,826.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,080.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,758.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,734.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 910,573.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -461,747.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,404.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,404.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,404.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,151.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 755,395.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,244.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -821,910.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,155.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,155.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,438.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,582.08 | |
| 财务费用(元) | 20,404.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,314.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 268,320.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,244.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 755,395.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,151.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雷利股份_2024年中报资产负债表 | 雷利股份_2024年中报利润表 |