雷利股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,746,415.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,885.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,784,300.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,062.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,257,427.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,546.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,329,319.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,392,355.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,608,055.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,087.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,545.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,270,633.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,633.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,878,688.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,634,083.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,395.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,928,171.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,519.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,519.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,017.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,214.50 | |
| 财务费用(元) | 134,247.07 | |
| 递延所得税(元) | 265,304.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 265,304.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,382.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -375,593.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 755,395.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,634,083.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,878,688.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雷利股份_2023年年报资产负债表 | 雷利股份_2023年年报利润表 |