ST鹏装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,568,290.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 770,049.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,338,340.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,263,610.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,002,746.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 448,843.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,059,193.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,774,393.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,436,052.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,237.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,237.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,237.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,588,126.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,888,126.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,301.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,668,788.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,414,090.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,474,036.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,746.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,925.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,672.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,512,327.79 | |
| 资产减值准备(元) | 623,027.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,871.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,871.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,718.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,020.36 | |
| 财务费用(元) | 145,301.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,945.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 135,945.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,613,541.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 406,904.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,113,053.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,672.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,925.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,746.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST鹏装_2023年年报资产负债表 | ST鹏装_2023年年报利润表 |