卓硕电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,143,202.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,710.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,625,912.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,093,459.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,769,991.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,861.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,827.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,413,139.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,212,772.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,357,269.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,949.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,421,219.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,732,094.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,631.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,961,726.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,540,507.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 977,139.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,077,139.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,411,309.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,520.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,177,125.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,761,955.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -684,816.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,016.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,998,535.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,655,026.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,656,491.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,810,682.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,221.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,221.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 824,933.25 | |
| 财务费用(元) | 159,504.08 | |
| 投资损失(元) | 16,980,452.82 | |
| 递延所得税(元) | -111,665.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,224,721.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,336,387.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,046.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,641,676.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,363,655.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,656,491.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,655,026.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,998,535.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓硕电子_2023年年报资产负债表 | 卓硕电子_2023年年报利润表 |