卓硕电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,139,716.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,432.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,284,148.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,896,293.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,148,570.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,026.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,677,138.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,052,029.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,767,880.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,941,466.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,941,755.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,194.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,411,268.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,417,462.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,524,293.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,083,118.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,033,118.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,078,121.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,816.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,447,820.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,137,758.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,104,639.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,863.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,721,636.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,933,390.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,655,026.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,896,863.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 354,085.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 354,085.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 350,008.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,583,627.99 | |
| 财务费用(元) | 241,953.29 | |
| 投资损失(元) | 578,838.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,469,819.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,084,313.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,385,505.97 | |
| 存货的减少(元) | 308,867.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,550,006.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,430,398.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,655,026.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,933,390.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,721,636.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓硕电子_2022年年报资产负债表 | 卓硕电子_2022年年报利润表 |