杭州路桥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,060,208,150.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,059,825.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,068,394.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,111,336,370.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 900,748,475.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,235,510.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,957,348.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,310,644.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,251,978.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,915,608.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,231,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,886.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,253,886.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,576,743.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,635,937.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,212,680.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,958,794.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 413,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,697,556.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,197,556.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,802,443.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,071,959.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,967,039.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,895,079.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,379,651.22 | |
| 资产减值准备(元) | 4,620,417.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,339,334.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,339,334.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 981,195.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,419,001.43 | |
| 财务费用(元) | 15,351,795.27 | |
| 投资损失(元) | -11,681,509.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,834,445.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,834,445.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,758,208.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,529,523.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,490,169.90 | |
| 其他(元) | 25,227,805.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,895,079.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,967,039.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,071,959.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州路桥_2024年中报资产负债表 | 杭州路桥_2024年中报利润表 |