杭州路桥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,317,705,716.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,556.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,158,624.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,491,865,897.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,784,713,250.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,871,712.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,618,175.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,383,404.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,338,586,543.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,279,353.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,342,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 387,406.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,729,406.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,314,443.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,214,443.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,485,037.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 667,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 768,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,765,072.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,595,072.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,795,072.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,000,755.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,679,691.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,678,935.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,957,114.99 | |
| 资产减值准备(元) | 11,130,417.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,211,494.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,211,494.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,194,573.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,254,878.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,112.58 | |
| 财务费用(元) | 37,466,349.80 | |
| 投资损失(元) | -30,444,260.92 | |
| 递延所得税(元) | -4,413,888.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,413,888.98 | |
| 存货的减少(元) | -382,256.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,168,294.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 167,932,726.77 | |
| 其他(元) | -2,515,612.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,678,935.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,679,691.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,000,755.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杭州路桥_2023年年报资产负债表 | 杭州路桥_2023年年报利润表 |