杭州路桥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,306,520,110.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,597,263.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,350,117,374.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,101,592,789.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,755,200.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,394,657.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,937,650.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,680,298.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,437,075.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,870,363.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,770,363.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,770,363.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 482,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,228,837.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 543,878,837.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,078,837.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,412,125.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,679,691.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,267,565.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,421,871.61 | |
| 资产减值准备(元) | 10,584,009.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,472,543.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,472,543.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 489,140.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,333,358.18 | |
| 财务费用(元) | 19,943,246.03 | |
| 投资损失(元) | -12,720,425.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,980,076.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,980,076.10 | |
| 存货的减少(元) | 3,904,469.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,140,605.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,914,914.85 | |
| 其他(元) | 5,044,459.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,267,565.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,679,691.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,412,125.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州路桥_2023年中报资产负债表 | 杭州路桥_2023年中报利润表 |