杭州路桥_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,413,919.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,898,363.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,442,238.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,441,754,521.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,747,721,424.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,872,633.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,980,087.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,306,242.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,301,880,387.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,874,134.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,253,270.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,203,270.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,839,855.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,619,855.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,416,585.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 690,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,699,285.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 775,349,285.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,549,285.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,908,262.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,771,428.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,679,691.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,983,934.68 | |
| 资产减值准备(元) | 21,117,783.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,657,190.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,657,190.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,778,716.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 701,007.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,282.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -432,226.25 | |
| 财务费用(元) | 42,713,878.71 | |
| 投资损失(元) | -22,189,275.69 | |
| 递延所得税(元) | -4,022,787.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,022,787.68 | |
| 存货的减少(元) | -3,346,474.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -394,724,160.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 345,299,709.95 | |
| 其他(元) | 9,419,118.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,679,691.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,771,428.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,908,262.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杭州路桥_2022年年报资产负债表 | 杭州路桥_2022年年报利润表 |