杭州路桥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,537,904.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,653,733.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,749,189.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,291,940,827.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,079,309,490.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,691,968.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,925,489.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,073,409.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,000,358.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,059,530.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,121,682.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,901,682.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,901,682.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,160,018.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,810,018.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,189,981.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,771,231.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,771,428.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,000,196.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,852,286.83 | |
| 资产减值准备(元) | 10,741,653.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,603,046.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,603,046.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 752,186.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,086.68 | |
| 财务费用(元) | 21,051,681.40 | |
| 投资损失(元) | -7,817,808.03 | |
| 递延所得税(元) | -2,054,106.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,054,106.61 | |
| 存货的减少(元) | -28,990,324.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,918,712.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,749,813.10 | |
| 其他(元) | 1,944,666.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,000,196.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,771,428.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,771,231.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州路桥_2022年中报资产负债表 | 杭州路桥_2022年中报利润表 |