鲁班艺术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,009,938.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,095,405.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,105,343.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,285,472.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,278,043.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,760,867.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,450,452.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,774,837.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -669,493.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,892,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,591,728.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,483,728.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,557.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,557.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,959,171.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,982.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,177,982.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,977,187.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,534,636.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,511,824.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,842.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,955,836.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,129,556.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,085,392.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,184,318.97 | |
| 资产减值准备(元) | 301,139.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,959.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,959.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,824.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,683.78 | |
| 财务费用(元) | 1,544,789.50 | |
| 投资损失(元) | -3,146,825.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,599,410.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,599,410.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,664,938.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,044,743.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,312,748.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,085,392.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,129,556.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,955,836.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鲁班艺术_2023年年报资产负债表 | 鲁班艺术_2023年年报利润表 |