鲁班艺术_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,702,969.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 45.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,289,786.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,992,801.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,095,661.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,203,580.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,915,640.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,973,356.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,188,238.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,195,437.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,674,293.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,888.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,318,181.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,988,181.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,183,618.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,129,556.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,945,937.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,867,874.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,376,104.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,544.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,544.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,664.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,503.57 | |
| 财务费用(元) | 667,129.06 | |
| 投资损失(元) | -2,120,552.25 | |
| 递延所得税(元) | 649,800.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 649,800.90 | |
| 存货的减少(元) | -468,757.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -892,205.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,896,706.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,945,937.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,129,556.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,183,618.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁班艺术_2023年中报资产负债表 | 鲁班艺术_2023年中报利润表 |