鲁班艺术_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,389,268.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,216,611.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,605,880.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,271,715.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,120,669.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,442,566.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,032,140.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,867,092.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,261,211.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,097.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,449.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,726,449.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,726,351.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,494,563.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,479,510.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,633.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,445,707.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,294,292.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,729.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,822,826.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,129,556.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,235,259.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,909,960.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,794.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,794.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,163.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,971.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,345.02 | |
| 财务费用(元) | 1,240,249.14 | |
| 投资损失(元) | 1,731,599.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,221,283.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,221,283.37 | |
| 存货的减少(元) | 7,976,093.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,222,964.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,392,632.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,129,556.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,822,826.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 306,729.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁班艺术_2022年年报资产负债表 | 鲁班艺术_2022年年报利润表 |