鲁班艺术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,334,717.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,835,852.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,170,569.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,665,292.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,867,894.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,856,138.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,068,096.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,457,422.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,286,852.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,637.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,637.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,986,362.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,854,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,854,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,292,614.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 809,942.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,447,348.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,549,905.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,695,105.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,995,594.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,822,826.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,827,231.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,564,357.99 | |
| 资产减值准备(元) | 1,149,930.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,263.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,263.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,210.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,176.74 | |
| 财务费用(元) | 809,942.52 | |
| 投资损失(元) | -50,033.18 | |
| 递延所得税(元) | -947,346.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -947,346.16 | |
| 存货的减少(元) | 6,559,334.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,487,051.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,344,715.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,827,231.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,822,826.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,995,594.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁班艺术_2022年中报资产负债表 | 鲁班艺术_2022年中报利润表 |