宁泊环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,380,647.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,118,346.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,498,993.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,529,420.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 573,464.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,139,797.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,912,529.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,155,212.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,218.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,763.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,162,763.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,763.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,818,982.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,642,565.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,583.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,641,508.46 | |
| 资产减值准备(元) | 99,407.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 698,866.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 698,866.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,725.66 | |
| 财务费用(元) | 162,763.70 | |
| 递延所得税(元) | 14,911.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,911.18 | |
| 存货的减少(元) | -807,919.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,943,034.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,161,282.63 | |
| 其他(元) | -1,525,165.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 823,583.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,642,565.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,818,982.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁泊环保_2023年中报资产负债表 | 宁泊环保_2023年中报利润表 |