中立格林_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,325,370.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,658,479.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,983,849.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,683,513.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,373,715.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,004,264.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,787,887.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,849,381.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,134,468.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,710,892.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,920.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,402,812.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,692,790.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,222,790.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,819,977.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,318,175.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,318,175.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,978,175.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,577.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499,108.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,411,016.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,911,908.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,026,373.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,228,165.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,228,165.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -460,071.93 | |
| 财务费用(元) | 129,442.58 | |
| 投资损失(元) | 222,233.21 | |
| 递延所得税(元) | 38,748.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,314.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -566.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,626,338.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,911,860.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,177,059.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,911,908.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,411,016.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,499,108.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中立格林_2023年年报资产负债表 | 中立格林_2023年年报利润表 |