中立格林_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,748,231.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,799,210.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 40,547,442.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,540,301.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,933,400.62 | |
支付的各项税费(元) | 1,744,772.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,939,758.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,158,233.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,548,334.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,846,644.12 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 350,758.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,197,402.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,465.00 | |
投资支付的现金(元) | 53,410,343.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 53,423,808.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,226,405.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,050,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,050,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,240,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,949,647.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,189,647.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,139,647.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,006,079.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,970,765.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,381,782.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,411,016.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,318,405.86 | |
资产减值准备(元) | -167,113.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,293,650.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,293,650.72 | |
公允价值变动损失(元) | 1,989,056.86 | |
财务费用(元) | 69,647.56 | |
投资损失(元) | -350,758.82 | |
递延所得税(元) | -7,647.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,298.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,650.85 | |
存货的减少(元) | -274,225.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,574,472.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,360,646.30 | |
现金的期末余额(元) | 3,411,016.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,381,782.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,970,765.79 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中立格林_2022年年报资产负债表 | 中立格林_2022年年报利润表 |