元盛塑业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,829,434.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,440.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,522,873.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,360,748.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,419,651.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,855,156.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,359,618.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,848,223.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,482,650.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,878,098.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,286,934.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,286,934.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,246,434.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,622,782.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,062,782.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,782.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,473.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,593.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,215,573.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,980.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,903,693.72 | |
| 资产减值准备(元) | 799,467.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,067,681.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,067,681.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 441,073.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,057,014.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,891.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 509,892.08 | |
| 财务费用(元) | 2,066,204.87 | |
| 投资损失(元) | 195,205.98 | |
| 递延所得税(元) | -139,424.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -497,965.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 358,541.74 | |
| 存货的减少(元) | -2,015,856.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,783,132.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,785,169.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,980.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,215,573.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -544,593.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元盛塑业_2022年年报资产负债表 | 元盛塑业_2022年年报利润表 |