星星服装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,010,795.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,519,804.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,530,599.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,655,907.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,631,931.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,412,668.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,636,349.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,336,857.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,806,257.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 646,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862,697.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,162,697.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,751,217.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 641,177,921.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,929,138.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,233,558.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,427,301.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,393,581.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,820,882.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,651,530.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,079,013.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,079,013.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,043.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,706.74 | |
| 财务费用(元) | -73,909.38 | |
| 投资损失(元) | -862,697.34 | |
| 递延所得税(元) | -195,100.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,100.64 | |
| 存货的减少(元) | -49,791,940.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,109,018.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,788,933.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,820,882.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,393,581.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,427,301.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星星服装_2022年中报资产负债表 | 星星服装_2022年中报利润表 |