鼎安交通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,487,925.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,545.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,620.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,546,090.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,680,995.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,195,281.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 520,830.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,351,741.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,748,847.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,202,757.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,586.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,068,586.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,077,513.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,077,513.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,008,926.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,211,683.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,242,050.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,030,366.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -855,011.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,550.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,550.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 443,772.00 | |
| 财务费用(元) | -9,317.04 | |
| 投资损失(元) | -132,782.40 | |
| 递延所得税(元) | -21,392.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,392.35 | |
| 存货的减少(元) | -438,028.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,585,806.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,298,201.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,020,366.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,242,050.29 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,211,683.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎安交通_2024年中报资产负债表 | 鼎安交通_2024年中报利润表 |